ESTRUCTURA

Función Principal:

Programar, organizar, coordinar y supervisar la gestión económica financiera de la Empresa a fin   de ejecutar las obligaciones de manera   oportuna y eficaz.

Subfunciones:

•  Coordinar con todas las áreas de la Empresa sus requerimientos a fin de preparar la proforma presupuestaria anual, su   reforma, ejecución, liquidación y evaluación.

•  Administrar   y ejecutar el programa financiero de la Empresa.

•  Supervisar a inicios de cada mes el flujo de caja estimado con prioridades de mayor a menor urgencia según el monto y elaborar el flujo de caja liquidado del mes anterior.

•  Controlar facturas y autorizaciones de pago que llegan de todas las áreas para su contabilización.

•  Supervisar la Contabilidad previa clasificación de las partidas según el Sistema de Cuentas.

•  Supervisar y aprobar las ordenes de pago emitidas en Tesorería con sus respectivos comprobantes de soporte y retención del SRI.

•  Elaborar las notas de los Estados Financieros previo a su aprobación por el Directorio y Junta de Accionistas.

•  Supervisar los balances financieros mensuales y anuales

•  Cumplir y hacer cumplir las recomendaciones de Auditoria Interna, Auditoria Externa, Contraloría General del Estado, Comisario, Auditor Fondo Solidaridad.

•  Preparar con el Asistente de Presidencia Ejecutiva el VAD anual y sus reformas.

•  Presentar información estadística mensual al CONELEC y Fondo de Solidaridad del VAD.

•  Supervisar los registros y existencias de bodega.

•  Mantener los inventarios y avalúo de los bienes y equipos de la Empresa

•  Coordinar y ejecutar el programa de adquisiciones de la Empresa de acuerdo a los requerimientos y planes aprobados.

PRESUPUESTO:

Función Principal:

Elaborar la proforma presupuestaria anual, sus reformas, ejecución, liquidación y evaluación a fin de hacer la provisión anual de gastos e inversiones para la Empresa de acuerdo a las políticas y directrices.

Procesos:

•  Solicitar envío   de los requerimientos presupuestarios de cada área de la Empresa a la Unidad de Presupuesto.

•  Elaborar la proforma presupuestaria y presentar al Director Financiero previa la legalización del Directorio.

•  Asignar a cada Agencia o Unidad de la Empresa un presupuesto de gasto por Centros de Costos de acuerdo a los planes y programas aprobados.

•  Realizar la reprogramación presupuestaria

•  Preparar la liquidación presupuestaria

•  Elaborar informes para Fondo de Solidaridad, CONELEC y otros organismos.

TESORERIA:

Función Principal:

Elaborar el programa de manejo de fondos y flujo de caja a fin de administrar los recursos económicos por venta de energía y otros ingresos. Así como, ejecutar pagos a proveedores, contratistas   y personal.

Procesos:

•  Preparar información de recaudaciones por venta de energía a fin de establecer el flujo de fondos y partes diarios de disponibilidades.

•  Revisar y elaborar boletines de órdenes de pago, justificativos y legalidad   a fin de ejecutar pagos a proveedores, contratistas y personal ejecutando las retenciones legales.

•  Ejecutar pagos de acuerdo a programación de los fondos.

•  Llevar el control del movimiento Caja-Bancos, Libro-Bancos, Conciliaciones Bancarias y Flujos de Caja.

•  Mantener la custodia de documentos y papeles fiduciarios, pólizas, a fin de informar su vencimiento

•  Informar diariamente a Contabilidad los Ingresos y Egresos ejecutados para su contabilización.

•  Realizar la liquidación del Impuesto a la Renta de los trabajadores

•  Elaborar comprobantes de pago para el IESS, Ministerio de Finanzas y otros.

•  Manejo de Fondo Rotativo, subsistencias y su reposición.

•  Llevar el control de cheques girados y anulados

CONTABILIDAD:

Función Principal:

Registrar y mantener   la Contabilidad General de la Empresa a fin de tener los resultados de la gestión económica oportunamente, para la toma de decisiones y medidas correctivas y elaborar los estados financieros.

Procesos:

•  Contabilizar los ingresos y egresos mediante el SIAF, registro en libros y su clasificación según se trate por consumos o venta de energía, tasas,   y requerimientos generados por los departamentos de la Empresa.

•  Realizar conciliaciones con información proveniente del Departamento Comercial

•  Solicitar autorización para el gasto, así como la partida presupuestaria correspondiente previo el control del gasto de veracidad y legalidad.

•  Legalizar las órdenes de pago y la emisión del cheque.

•  Llevar el control de activos fijos a fin de controlar y revisar el proceso de depreciación mensual y anual

•  Emitir Estados Financieros mediante el Balance General, Pérdidas y Ganancias, cambios y evolución del patrimonio y Balance de Comprobación en plazos previstos por la Ley.

ADQUISICIONES

Función Principal:

Coordinar y ejecutar las compras a fin de atender oportunamente los requerimientos de adquisiciones de las diferentes áreas de la Empresa según las disponibilidades económicas y prioridades de los procesos.

Procesos:

•  Analizar las necesidades de adquisiciones solicitadas por distintas áreas a fin de elaborar el programa estimado de compras y su presupuesto.

•  Coordinar información con Bodega a fin de verificar existencias y satisfacer los requerimientos.

•  Solicitar, analizar y tabular las cotizaciones de proveedores previamente calificadas y mantener un registro actualizado.

•  Ejecutar las adquisiciones aprobadas a fin de emitir órdenes de compra previa entrega-recepción en bodega cumpliendo los requisitos.

•  Solicitar a la Dirección de Finanzas, a través de la Presidencia, el pago de las facturas respectivas de acuerdo al cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en las adquisiciones.

•  Emitir informe anual de actividades o cuando se requiera.

•  Tramitar, mantener actualizado y liquidar los permisos de importación a fin de ejecutar adquisiciones en el exterior.

INVENTARIOS Y AVALUOS

Función Principal:

Ejecutar y controlar los inventarios y avalúos de los activos, bienes, equipos e instalaciones de la Empresa Eléctrica Regional Sucumbios, a fin de mantener un registro individual y valorados de acuerdo a normas y reglamentos para este efecto.

Procesos:

•  Coordinar con la bodega y las diferentes unidades de la Empresa para el registro y actualización de activos a fin de unificar los bienes que posee la Empresa.

•  Controlar la actualización permanente de los registros individualizados   de los activos fijos a fin de informar la existencia de los bienes y llevarlos organizadamente en el registro y control de actas y anexos.

•  Inspeccionar los bienes, equipos e instalaciones a fin de ejecutar acciones de baja, remates, donaciones, venta directa, saneamiento de materiales a fin de cumplir con las reglamentaciones internas y disposiciones del organismo de control.

•  Valorar los bienes y activos que posee la Empresa, determinar su depreciación a fin de mantener un valor estimado de los mismos de acuerdo a valores históricos y de mercado.

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